--------------------- COMUNE DI POLLINA Provincia di : PA --------------------- BILANCIO DI PREVISIONE ---------------------- SPESE Anno 2012 ----------------- Programma a cura della HALLEY INFORMATICA .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 1 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1 T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! =============== ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !01 FUNZIONE 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI GENERALI DI AMMINI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STRAZIONE, DI GESTIONE E DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! CONTROLLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 01 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! PAZIONE E DECENTRAMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1010101 ! PERSONALE ! 9.512,86! ! ! ! ! ! !1010102 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 5.306,06! 6.283,00! ! 3.400,00! 2.883,00! ! !1010103 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 114.837,69! 129.625,58! 15.000,00! 1.000,00! 143.625,58! ! !1010105 ! TRASFERIMENTI ! 821,96! 2.500,00! ! 1.000,00! 1.500,00! ! !1010106 ! INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI ! 1.902,73! 1.806,41! ! 100,97! 1.705,44! ! !1010107 ! IMPOSTE E TASSE ! 8.715,37! 7.729,50! ! ! 7.729,50! ! !1010108 ! ONERI STRAORDINARI DELLA GE= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE ! 182,41! 500,00! ! ! 500,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 01 01 ! 141.279,08! 148.444,49! 15.000,00! 5.500,97! 157.943,52! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 01 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! E ORGANIZZAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1010201 ! PERSONALE ! 485.971,23! 428.780,00! 16.500,00! ! 445.280,00! ! !1010202 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 21.128,59! 28.200,00! ! 1.000,00! 27.200,00! ! !1010203 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 55.776,01! 68.470,00! 400,00! 13.650,00! 55.220,00! ! !1010204 ! UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! 5.407,19! 6.600,00! ! ! 6.600,00! ! !1010205 ! TRASFERIMENTI ! 6.572,32! 3.753,41! 246,59! ! 4.000,00! ! !1010207 ! IMPOSTE E TASSE ! 31.896,64! 27.900,00! ! ! 27.900,00! ! !1010208 ! ONERI STRAORDINARI DELLA GE= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE ! ! 300,00! ! ! 300,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 01 02 ! 606.751,98! 564.003,41! 17.146,59! 14.650,00! 566.500,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 2 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! SERVIZIO 01 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA= ! ! ! ! ! ! ! ! ! RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1010301 ! PERSONALE ! 80.836,88! 87.438,00! ! 20.738,00! 66.700,00! ! !1010302 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 4.636,20! 9.246,60! ! ! 9.246,60! ! !1010303 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 28.252,80! 33.493,26! ! ! 33.493,26! ! !1010307 ! IMPOSTE E TASSE ! 5.430,18! 5.968,00! ! 1.968,00! 4.000,00! ! !1010308 ! ONERI STRAORDINARI DELLA GE= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE ! 21,26! 500,00! ! ! 500,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 01 03 ! 119.177,32! 136.645,86! ! 22.706,00! 113.939,86! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 01 04 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU= ! ! ! ! ! ! ! ! ! TARIE E SERVIZI FISCALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1010401 ! PERSONALE ! 66.172,86! 68.500,00! ! ! 68.500,00! ! !1010403 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 5.797,07! 23.000,00! ! ! 23.000,00! ! !1010407 ! IMPOSTE E TASSE ! 4.419,51! 4.700,00! ! ! 4.700,00! ! !1010408 ! ONERI STRAORDINARI DELLA GE= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE ! 4.402,53! 5.500,00! ! 1.000,00! 4.500,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 01 04 ! 80.791,97! 101.700,00! ! 1.000,00! 100.700,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 01 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! PATRIMONIALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1010502 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 12.110,00! 14.000,00! ! ! 14.000,00! ! !1010503 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 1.000,00! 14.000,00! ! 11.000,00! 3.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 01 05 ! 13.110,00! 28.000,00! ! 11.000,00! 17.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 01 06 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! UFFICIO TECNICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1010601 ! PERSONALE ! 238.862,72! 242.700,00! ! ! 242.700,00! ! !1010602 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 555,00! 4.156,94! ! ! 4.156,94! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 3 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ !1010603 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 13.725,04! 19.150,00! 750,00! 5.000,00! 14.900,00! ! !1010604 ! UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! 1.000,00! 1.050,00! ! ! 1.050,00! ! !1010605 ! TRASFERIMENTI ! ! 4.903,81! ! ! 4.903,81! ! !1010606 ! INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI ! 451,25! 426,02! ! 26,65! 399,37! ! !1010607 ! IMPOSTE E TASSE ! 15.929,29! 16.908,00! ! ! 16.908,00! ! !1010608 ! ONERI STRAORDINARI DELLA GE= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE ! ! 200,00! ! ! 200,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 01 06 ! 270.523,30! 289.494,77! 750,00! 5.026,65! 285.218,12! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 01 07 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET= ! ! ! ! ! ! ! ! ! TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1010701 ! PERSONALE ! 69.873,49! 32.300,00! ! ! 32.300,00! ! !1010703 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 9.000,00! 8.300,00! 400,00! ! 8.700,00! ! !1010707 ! IMPOSTE E TASSE ! 4.668,31! 2.300,00! ! ! 2.300,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 01 07 ! 83.541,80! 42.900,00! 400,00! ! 43.300,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 01 08 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ALTRI SERVIZI GENERALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1010801 ! PERSONALE ! 91.988,42! 102.314,00! ! 5.114,00! 97.200,00! ! !1010803 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 74.268,89! 88.818,41! ! 51.818,41! 37.000,00! ! !1010805 ! TRASFERIMENTI ! 3.000,00! 3.000,00! ! ! 3.000,00! ! !1010807 ! IMPOSTE E TASSE ! 6.400,00! 6.500,00! ! 550,00! 5.950,00! ! !1010808 ! ONERI STRAORDINARI DELLA GE= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE ! 19.482,19! 2.850,00! ! ! 2.850,00! ! !1010810 ! FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ! ! 1.000,00! 4.000,00! ! 5.000,00! ! !1010811 ! FONDO DI RISERVA ! ! 1.560,31! 9.571,57! ! 11.131,88! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 01 08 ! 195.139,50! 206.042,72! 13.571,57! 57.482,41! 162.131,88! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 01 ! 1.510.314,95! 1.517.231,25! 46.868,16! 117.366,03! 1.446.733,38! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 FUNZIONE 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 03 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! POLIZIA MUNICIPALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 4 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ !1030101 ! PERSONALE ! 68.441,62! 76.621,15! ! ! 76.621,15! ! !1030102 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 4.027,45! 9.732,00! ! ! 9.732,00! ! !1030103 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 44.055,40! 33.790,00! ! ! 33.790,00! ! !1030104 ! UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! 15.000,00! 7.000,00! ! 5.000,00! 2.000,00! ! !1030105 ! TRASFERIMENTI ! 1.084,19! 1.850,00! ! ! 1.850,00! ! !1030106 ! INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI ! 465,18! 439,17! ! 27,46! 411,71! ! !1030107 ! IMPOSTE E TASSE ! 5.060,09! 5.785,48! ! ! 5.785,48! ! !1030108 ! ONERI STRAORDINARI DELLA GE= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE ! 7.175,02! 21.780,00! ! 3.000,00! 18.780,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 03 01 ! 145.308,95! 156.997,80! ! 8.027,46! 148.970,34! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 03 ! 145.308,95! 156.997,80! ! 8.027,46! 148.970,34! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 FUNZIONE 04 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! CA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 04 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SCUOLA MATERNA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1040102 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 2.702,08! 4.900,00! 500,00! 1.000,00! 4.400,00! ! !1040103 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 2.500,00! 3.700,00! ! ! 3.700,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 04 01 ! 5.202,08! 8.600,00! 500,00! 1.000,00! 8.100,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 04 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ISTRUZIONE ELEMENTARE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1040202 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 2.825,58! 4.800,00! 1.200,00! ! 6.000,00! ! !1040203 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 11.188,00! 15.500,00! ! 3.500,00! 12.000,00! ! !1040205 ! TRASFERIMENTI ! 500,00! 1.500,00! 500,00! ! 2.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 04 02 ! 14.513,58! 21.800,00! 1.700,00! 3.500,00! 20.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 04 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ISTRUZIONE MEDIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 5 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ !1040302 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 3.917,84! 7.800,00! 200,00! ! 8.000,00! ! !1040303 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 18.145,66! 18.700,00! ! 700,00! 18.000,00! ! !1040305 ! TRASFERIMENTI ! 1.500,00! 2.700,00! 300,00! ! 3.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 04 03 ! 23.563,50! 29.200,00! 500,00! 700,00! 29.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 04 04 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO= ! ! ! ! ! ! ! ! ! RE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1040405 ! TRASFERIMENTI ! 18.898,40! 32.000,00! ! ! 32.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 04 04 ! 18.898,40! 32.000,00! ! ! 32.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 04 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA= ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER= ! ! ! ! ! ! ! ! ! VIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1040501 ! PERSONALE ! 36.500,00! 40.300,00! ! ! 40.300,00! ! !1040503 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 140.574,47! 155.215,64! 1.000,00! 4.215,64! 152.000,00! ! !1040505 ! TRASFERIMENTI ! 6.282,05! 7.400,00! 100,00! 1.000,00! 6.500,00! ! !1040507 ! IMPOSTE E TASSE ! 2.327,92! 2.700,00! ! ! 2.700,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 04 05 ! 185.684,44! 205.615,64! 1.100,00! 5.215,64! 201.500,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 04 ! 247.862,00! 297.215,64! 3.800,00! 10.415,64! 290.600,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 FUNZIONE 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ED AI BENI CULTURALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 05 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE= ! ! ! ! ! ! ! ! ! CHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1050102 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 582,70! 1.000,00! ! ! 1.000,00! ! !1050103 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 7.700,00! 8.000,00! ! ! 8.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 05 01 ! 8.282,70! 9.000,00! ! ! 9.000,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 6 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! SERVIZIO 05 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE ! ! ! ! ! ! ! ! ! CULTURALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1050202 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 1.985,00! 9.000,00! ! 500,00! 8.500,00! ! !1050203 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 18.039,79! 18.000,00! 10.000,00! 5.000,00! 23.000,00! ! !1050205 ! TRASFERIMENTI ! 22.660,00! 62.790,00! ! 25.790,00! 37.000,00! ! !1050207 ! IMPOSTE E TASSE ! 1.480,32! 1.500,00! ! 1.500,00! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 05 02 ! 44.165,11! 91.290,00! 10.000,00! 32.790,00! 68.500,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 05 ! 52.447,81! 100.290,00! 10.000,00! 32.790,00! 77.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !06 FUNZIONE 06 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ! ! ! ! ! ! ! ! ! E RICREATIVO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 06 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPORT ED ALTRI IMPIANTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1060202 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 276,20! 1.000,00! 1.000,00! ! 2.000,00! ! !1060203 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 4.784,00! 7.000,00! 1.000,00! 1.000,00! 7.000,00! ! !1060205 ! TRASFERIMENTI ! 8.000,00! 8.000,00! ! ! 8.000,00! ! !1060206 ! INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI ! 8.318,44! 7.487,70! ! 871,23! 6.616,47! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 06 02 ! 21.378,64! 23.487,70! 2.000,00! 1.871,23! 23.616,47! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 06 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL ! ! ! ! ! ! ! ! ! SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1060302 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! ! 1.000,00! ! ! 1.000,00! ! !1060303 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! 1.000,00! 1.500,00! ! 2.500,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 06 03 ! ! 2.000,00! 1.500,00! ! 3.500,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 06 ! 21.378,64! 25.487,70! 3.500,00! 1.871,23! 27.116,47! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 7 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! !07 FUNZIONE 07 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 07 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI TURISTICI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1070103 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 1.990,00! 2.000,00! ! 1.000,00! 1.000,00! ! !1070105 ! TRASFERIMENTI ! ! 2.000,00! ! ! 2.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 07 01 ! 1.990,00! 4.000,00! ! 1.000,00! 3.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 07 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! MANIFESTAZIONI TURISTICHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1070202 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 800,47! 2.000,00! 2.500,00! 1.000,00! 3.500,00! ! !1070203 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 33.946,97! 70.300,00! 19.500,00! 25.000,00! 64.800,00! ! !1070205 ! TRASFERIMENTI ! 6.911,85! 39.500,00! ! 19.500,00! 20.000,00! ! !1070207 ! IMPOSTE E TASSE ! 8.673,92! 14.000,00! 3.000,00! ! 17.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 07 02 ! 50.333,21! 125.800,00! 25.000,00! 45.500,00! 105.300,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 07 ! 52.323,21! 129.800,00! 25.000,00! 46.500,00! 108.300,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !08 FUNZIONE 08 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= ! ! ! ! ! ! ! ! ! BILITA' E DEI TRASPORTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 08 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA= ! ! ! ! ! ! ! ! ! DALE E SERVIZI CONNESSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1080101 ! PERSONALE ! 70.221,85! 62.800,00! ! ! 62.800,00! ! !1080102 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 5.750,00! 7.650,00! ! ! 7.650,00! ! !1080103 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 2.851,40! 5.656,00! ! ! 5.656,00! ! !1080104 ! UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! 4.189,39! 4.600,00! ! ! 4.600,00! ! !1080105 ! TRASFERIMENTI ! 119,79! 100,00! 400,00! ! 500,00! ! !1080106 ! INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI ! 24.203,62! 23.043,91! ! 1.213,13! 21.830,78! ! !1080107 ! IMPOSTE E TASSE ! 4.407,14! 4.350,00! ! ! 4.350,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 8 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ !1080108 ! ONERI STRAORDINARI DELLA GE= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE ! ! 300,00! ! ! 300,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 08 01 ! 111.743,19! 108.499,91! 400,00! 1.213,13! 107.686,78! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 08 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER= ! ! ! ! ! ! ! ! ! VIZI CONNESSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1080203 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 89.740,01! 89.910,10! 5.000,00! ! 94.910,10! ! !1080206 ! INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI ! 570,45! 370,84! ! 208,58! 162,26! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 08 02 ! 90.310,46! 90.280,94! 5.000,00! 208,58! 95.072,36! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 08 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI CONNESSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1080303 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! 8.500,00! ! ! 8.500,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 08 03 ! ! 8.500,00! ! ! 8.500,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 08 ! 202.053,65! 207.280,85! 5.400,00! 1.421,71! 211.259,14! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !09 FUNZIONE 09 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE DEL TERRITORIO E DEL= ! ! ! ! ! ! ! ! ! L'AMBIENTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 09 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! URBANISTICA E GESTIONE DEL ! ! ! ! ! ! ! ! ! TERRITORIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1090103 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 22.308,39! 22.500,00! ! ! 22.500,00! ! !1090104 ! UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! ! 7.700,00! ! 7.700,00! ! ! !1090105 ! TRASFERIMENTI ! 10.970,00! 11.050,00! 22.950,00! ! 34.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 09 01 ! 33.278,39! 41.250,00! 22.950,00! 7.700,00! 56.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 09 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! CONOMICO-POPOLARE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 9 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ !1090206 ! INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI ! 41.301,08! 39.950,48! ! 1.410,52! 38.539,96! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 09 02 ! 41.301,08! 39.950,48! ! 1.410,52! 38.539,96! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 09 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1090302 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 996,55! 9.945,09! ! 7.900,00! 2.045,09! ! !1090303 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 3.000,00! 57.000,00! 500,00! ! 57.500,00! ! !1090305 ! TRASFERIMENTI ! 2.050,00! ! ! ! ! ! !1090308 ! ONERI STRAORDINARI DELLA GE= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE ! ! 150,00! ! ! 150,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 09 03 ! 6.046,55! 67.095,09! 500,00! 7.900,00! 59.695,09! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 09 04 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1090403 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! 2.000,00! ! ! 2.000,00! ! !1090406 ! INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI ! 527,74! 498,23! ! 31,16! 467,07! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 09 04 ! 527,74! 2.498,23! ! 31,16! 2.467,07! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 09 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1090503 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 557.507,41! 581.500,00! 20.000,00! ! 601.500,00! ! !1090506 ! INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! NANZIARI DIVERSI ! 7.015,63! 6.384,49! ! 674,62! 5.709,87! ! !1090507 ! IMPOSTE E TASSE ! 97,12! 200,00! ! ! 200,00! ! !1090508 ! ONERI STRAORDINARI DELLA GE= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE ! ! 100,00! ! ! 100,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 09 05 ! 564.620,16! 588.184,49! 20.000,00! 674,62! 607.509,87! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 09 06 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA ! ! ! ! ! ! ! ! ! AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ED ALL'AMBIENTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 10 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ !1090602 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! 7.353,77! 1.750,00! ! ! 1.750,00! ! !1090603 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 14.859,74! 22.920,00! ! ! 22.920,00! ! !1090605 ! TRASFERIMENTI ! 1.900,15! 2.500,00! ! ! 2.500,00! ! !1090608 ! ONERI STRAORDINARI DELLA GE= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE ! ! 150,00! ! ! 150,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 09 06 ! 24.113,66! 27.320,00! ! ! 27.320,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 09 ! 669.887,58! 766.298,29! 43.450,00! 17.716,30! 792.031,99! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10 FUNZIONE 10 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 10 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN= ! ! ! ! ! ! ! ! ! FANZIA E PER I MINORI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1100103 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! 2.200,00! 25.800,00! ! 28.000,00! ! !1100105 ! TRASFERIMENTI ! 676,02! 1.500,00! 100,00! ! 1.600,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 10 01 ! 676,02! 3.700,00! 25.900,00! ! 29.600,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 10 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA= ! ! ! ! ! ! ! ! ! BILITAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1100205 ! TRASFERIMENTI ! ! 500,00! 1.500,00! ! 2.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 10 02 ! ! 500,00! 1.500,00! ! 2.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 10 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! STRUTTURE RESIDENZIALI E DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! RICOVERO PER ANZIANI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1100303 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 43.813,12! 47.400,00! 600,00! 3.000,00! 45.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 10 03 ! 43.813,12! 47.400,00! 600,00! 3.000,00! 45.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 10 04 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB= ! ! ! ! ! ! ! ! ! BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA ! ! ! ! ! ! ! ! ! PERSONA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 11 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ !1100401 ! PERSONALE ! 150,73! 500,00! ! ! 500,00! ! !1100402 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! ! 1.000,00! ! 1.000,00! ! ! !1100403 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! 64.242,06! 74.357,16! 52.000,00! 23.973,00! 102.384,16! ! !1100405 ! TRASFERIMENTI ! 76.484,05! 82.563,75! 1.500,00! 5.691,95! 78.371,80! ! !1100407 ! IMPOSTE E TASSE ! 1.300,00! 925,00! ! ! 925,00! ! !1100408 ! ONERI STRAORDINARI DELLA GE= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE CORRENTE ! ! 500,00! ! ! 500,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 10 04 ! 142.176,84! 159.845,91! 53.500,00! 30.664,95! 182.680,96! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 10 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! TERIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1100502 ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! /O DI MATERIE PRIME ! ! 500,00! ! ! 500,00! ! !1100503 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! 50,00! ! ! 50,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 10 05 ! ! 550,00! ! ! 550,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 10 ! 186.665,98! 211.995,91! 81.500,00! 33.664,95! 259.830,96! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !11 FUNZIONE 11 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! LUPPO ECONOMICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 11 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1110503 ! PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! 100,00! ! ! 100,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 11 05 ! ! 100,00! ! ! 100,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 11 ! ! 100,00! ! ! 100,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 12 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! RIASSUNTO DEL TITOLO I ! ! ! ! ! ! ! ! ! *********************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !01 FUNZIONE 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI GENERALI DI AMMINI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STRAZIONE, DI GESTIONE E DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! CONTROLLO ! 1.510.314,95! 1.517.231,25! 46.868,16! 117.366,03! 1.446.733,38! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 FUNZIONE 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE ! 145.308,95! 156.997,80! ! 8.027,46! 148.970,34! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 FUNZIONE 04 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! CA ! 247.862,00! 297.215,64! 3.800,00! 10.415,64! 290.600,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 FUNZIONE 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ED AI BENI CULTURALI ! 52.447,81! 100.290,00! 10.000,00! 32.790,00! 77.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !06 FUNZIONE 06 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ! ! ! ! ! ! ! ! ! E RICREATIVO ! 21.378,64! 25.487,70! 3.500,00! 1.871,23! 27.116,47! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !07 FUNZIONE 07 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO ! 52.323,21! 129.800,00! 25.000,00! 46.500,00! 108.300,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !08 FUNZIONE 08 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= ! ! ! ! ! ! ! ! ! BILITA' E DEI TRASPORTI ! 202.053,65! 207.280,85! 5.400,00! 1.421,71! 211.259,14! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !09 FUNZIONE 09 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE DEL TERRITORIO E DEL= ! ! ! ! ! ! ! ! ! L'AMBIENTE ! 669.887,58! 766.298,29! 43.450,00! 17.716,30! 792.031,99! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 13 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! !10 FUNZIONE 10 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ! 186.665,98! 211.995,91! 81.500,00! 33.664,95! 259.830,96! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !11 FUNZIONE 11 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! LUPPO ECONOMICO ! ! 100,00! ! ! 100,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE DEL TITOLO I ! 3.088.242,77! 3.412.697,44! 219.518,16! 269.773,32! 3.362.442,28! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 14 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! !2 T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !01 FUNZIONE 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI GENERALI DI AMMINI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STRAZIONE, DI GESTIONE E DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! CONTROLLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 01 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! E ORGANIZZAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2010205 ! ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE ! 12.419,60! 21.000,00! ! 18.000,00! 3.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 01 02 ! 12.419,60! 21.000,00! ! 18.000,00! 3.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 01 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA= ! ! ! ! ! ! ! ! ! RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2010305 ! ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE ! ! 6.000,00! ! 3.000,00! 3.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 01 03 ! ! 6.000,00! ! 3.000,00! 3.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 01 06 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! UFFICIO TECNICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2010605 ! ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE ! 2.575,60! 2.500,00! ! 2.500,00! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 01 06 ! 2.575,60! 2.500,00! ! 2.500,00! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 01 ! 14.995,20! 29.500,00! ! 23.500,00! 6.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 FUNZIONE 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE ! ! ! ! ! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 15 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! SERVIZIO 03 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! POLIZIA MUNICIPALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2030105 ! ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE ! 21.440,00! 9.000,00! ! 5.000,00! 4.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 03 01 ! 21.440,00! 9.000,00! ! 5.000,00! 4.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 03 ! 21.440,00! 9.000,00! ! 5.000,00! 4.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 FUNZIONE 04 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! CA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 04 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SCUOLA MATERNA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2040101 ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! 1.000,00! ! ! ! ! ! !2040105 ! ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE ! ! 6.000,00! ! 6.000,00! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 04 01 ! 1.000,00! 6.000,00! ! 6.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 04 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ISTRUZIONE ELEMENTARE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2040201 ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! ! 50.000,00! ! 50.000,00! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 04 02 ! ! 50.000,00! ! 50.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 04 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ISTRUZIONE MEDIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2040301 ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! ! 116.000,00! ! 116.000,00! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 04 03 ! ! 116.000,00! ! 116.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 04 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA= ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER= ! ! ! ! ! ! ! ! ! VIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 16 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ !2040501 ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! ! 10.000,00! ! 10.000,00! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 04 05 ! ! 10.000,00! ! 10.000,00! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 04 ! 1.000,00! 182.000,00! ! 182.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 FUNZIONE 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ED AI BENI CULTURALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 05 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE ! ! ! ! ! ! ! ! ! CULTURALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2050201 ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! ! 122.000,00! ! 122.000,00! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 05 02 ! ! 122.000,00! ! 122.000,00! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 05 ! ! 122.000,00! ! 122.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !06 FUNZIONE 06 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ! ! ! ! ! ! ! ! ! E RICREATIVO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 06 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPORT ED ALTRI IMPIANTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2060201 ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! ! 1.520.850,00! ! 1.520.850,00! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 06 02 ! ! 1.520.850,00! ! 1.520.850,00! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 06 ! ! 1.520.850,00! ! 1.520.850,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !08 FUNZIONE 08 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= ! ! ! ! ! ! ! ! ! BILITA' E DEI TRASPORTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 08 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA= ! ! ! ! ! ! ! ! ! DALE E SERVIZI CONNESSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 17 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ !2080101 ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! 13.847,60! 282.903,99! ! 282.903,99! ! ! !2080105 ! ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE ! 8.923,98! 58.000,00! ! 52.000,00! 6.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 08 01 ! 22.771,58! 340.903,99! ! 334.903,99! 6.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 08 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER= ! ! ! ! ! ! ! ! ! VIZI CONNESSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2080201 ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! 2.999,23! 1.277.370,00! ! 1.262.970,00! 14.400,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 08 02 ! 2.999,23! 1.277.370,00! ! 1.262.970,00! 14.400,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 08 ! 25.770,81! 1.618.273,99! ! 1.597.873,99! 20.400,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !09 FUNZIONE 09 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE DEL TERRITORIO E DEL= ! ! ! ! ! ! ! ! ! L'AMBIENTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 09 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! URBANISTICA E GESTIONE DEL ! ! ! ! ! ! ! ! ! TERRITORIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2090105 ! ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE ! ! 10.000,00! ! 10.000,00! ! ! !2090107 ! TRASFERIMENTI DI CAPITALE ! 34.065,34! 41.712,96! ! 41.712,96! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 09 01 ! 34.065,34! 51.712,96! ! 51.712,96! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 09 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E= ! ! ! ! ! ! ! ! ! CONOMICO-POPOLARE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2090201 ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! ! 2.750.000,00! ! ! 2.750.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 09 02 ! ! 2.750.000,00! ! ! 2.750.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 09 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 18 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ !2090301 ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! 34.588,90! 10.000,00! ! 10.000,00! ! ! !2090305 ! ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE ! ! 20.000,00! ! 20.000,00! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 09 03 ! 34.588,90! 30.000,00! ! 30.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 09 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2090501 ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! ! 10.000,00! 5.000,00! ! 15.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 09 05 ! ! 10.000,00! 5.000,00! ! 15.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 09 06 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA ! ! ! ! ! ! ! ! ! AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ED ALL'AMBIENTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2090601 ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! ! 300.000,00! ! 194.000,00! 106.000,00! ! !2090605 ! ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, ! ! ! ! ! ! ! ! ! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= ! ! ! ! ! ! ! ! ! NICO-SCIENTIFICHE ! ! 10.000,00! ! 10.000,00! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 09 06 ! ! 310.000,00! ! 204.000,00! 106.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 09 ! 68.654,24! 3.151.712,96! 5.000,00! 285.712,96! 2.871.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10 FUNZIONE 10 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 10 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! TERIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2100501 ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! ! 23.762,66! ! 23.762,66! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE SERVIZIO 10 05 ! ! 23.762,66! ! 23.762,66! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE FUNZIONE 10 ! ! 23.762,66! ! 23.762,66! ! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 19 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! RIASSUNTO DEL TITOLO II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ************************ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !01 FUNZIONE 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI GENERALI DI AMMINI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STRAZIONE, DI GESTIONE E DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! CONTROLLO ! 14.995,20! 29.500,00! ! 23.500,00! 6.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 FUNZIONE 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE ! 21.440,00! 9.000,00! ! 5.000,00! 4.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 FUNZIONE 04 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! CA ! 1.000,00! 182.000,00! ! 182.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 FUNZIONE 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ED AI BENI CULTURALI ! ! 122.000,00! ! 122.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !06 FUNZIONE 06 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ! ! ! ! ! ! ! ! ! E RICREATIVO ! ! 1.520.850,00! ! 1.520.850,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !08 FUNZIONE 08 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA= ! ! ! ! ! ! ! ! ! BILITA' E DEI TRASPORTI ! 25.770,81! 1.618.273,99! ! 1.597.873,99! 20.400,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !09 FUNZIONE 09 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STIONE DEL TERRITORIO E DEL= ! ! ! ! ! ! ! ! ! L'AMBIENTE ! 68.654,24! 3.151.712,96! 5.000,00! 285.712,96! 2.871.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10 FUNZIONE 10 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ! ! 23.762,66! ! 23.762,66! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE DEL TITOLO II ! 131.860,25! 6.657.099,61! 5.000,00! 3.760.699,61! 2.901.400,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 20 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! !3 T I T O L O III ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================= ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !01 FUNZIONE 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! FUNZIONI GENERALI DI AMMINI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STRAZIONE, DI GESTIONE E DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! CONTROLLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO 01 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA= ! ! ! ! ! ! ! ! ! RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !3010301 ! RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! CASSA ! ! 500.000,00! ! ! 500.000,00! ! !3010303 ! RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! MUTUI E PRESTITI ! 90.129,62! 94.478,49! 4.564,32! ! 99.042,81! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE DEL TITOLO III ! 90.129,62! 594.478,49! 4.564,32! ! 599.042,81! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 21 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! !4 T I T O L O IV ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! TERZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !4000001 ! - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI= ! ! ! ! ! ! ! ! ! STENZIALI AL PERSONALE ! 97.066,25! 230.000,00! ! ! 230.000,00! ! !4000002 ! - RITENUTE ERARIALI ! 235.800,19! 600.000,00! ! ! 600.000,00! ! !4000003 ! - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! PER CONTO DI TERZI ! 15.160,92! 27.000,00! ! ! 27.000,00! ! !4000004 ! - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU= ! ! ! ! ! ! ! ! ! ZIONALI ! 2.532,79! 20.000,00! ! ! 20.000,00! ! !4000005 ! - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! TERZI ! ! 500.000,00! ! ! 500.000,00! ! !4000006 ! - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ! ! ! ! ! ! ! ! ! SERVIZIO ECONOMATO ! 5.000,00! 75.000,00! ! ! 75.000,00! ! !4000007 ! - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CONTRATTUALI ! ! 10.000,00! ! ! 10.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE DEL TITOLO IV ! 355.560,15! 1.462.000,00! ! ! 1.462.000,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Pag. 22 ! ! ! ! ! PREVISIONI DI COMPETENZA `-------. ! ! INTERVENTO ! Impegni ! Previsioni ! per l`esercizio al quale si riferisce il ! N ! ! Codice ! ! ultimo ! definitive ! presente bilancio ! O ! ! e +-----------------------------------+ esercizio ! esercizio +---------------------------------------------+ T ! ! Numero ! ! chiuso ! in corso ! VARIAZIONI ! SOMME ! E ! ! ! Denominazione ! ! +-----------------------------+ RISULTANTI ! ! ! ! ! ! ! in aumento !in diminuzione! ! ! +--------+-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! RIEPILOGO TITOLI ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! =============== ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE CORRENTI ! 3.088.242,77! 3.412.697,44! 219.518,16! 269.773,32! 3.362.442,28! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE IN CONTO CAPITALE ! 131.860,25! 6.657.099,61! 5.000,00! 3.760.699,61! 2.901.400,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O III ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================= ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ! 90.129,62! 594.478,49! 4.564,32! ! 599.042,81! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O IV ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================ ! ! ! ! ! ! ! ! ! SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! TERZI ! 355.560,15! 1.462.000,00! ! ! 1.462.000,00! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE ! 3.665.792,79! 12.126.275,54! 229.082,48! 4.030.472,93! 8.324.885,09! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! +-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+------+ ! ! TOTALE GENERALE SPESA ! 3.665.792,79! 12.126.275,54! 229.082,48! 4.030.472,93! 8.324.885,09! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' Nota bilancio Descrizione ------------------------------------------------------------------------------ IVA1 IVA compresa: servizio rilevante agli effetti dell`iva. IVA2 Esente da IVA, ma rilevante ai suoi effetti.